En Manpower Perú buscamos al mejor talento para asumir el reto como Supervisor(a) de Tesorería en el sector Eléctrico en la ciudad de Trujillo. ¡La oportunidad de tener un futuro mejor, está aquí!
Funciones
- Supervisar las actividades relacionadas con la Gestión de Tesorería, en forma eficiente y de acuerdo a los lineamientos y políticas vigentes.
- Ejecutar los Planes Operativos relacionados con la Gestión de Tesorería, así como, el Presupuesto Anual, en concordancia con los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI).
- Proponer y participar en la elaboración de las políticas, lineamientos, directivas y procedimientos relacionados con la Gestión Financiera y asegurar su cumplimiento para el logro de los objetivos estratégicos de la Empresa.
- Supervisar y controlar las actividades que realiza el personal de tesorería y el Centro de Obligaciones por Pagar.
- Elaborar mensualmente el flujo de caja (FDC) diario y proyectado, que facilite la toma de decisiones a las unidades orgánicas y Sede Corporativa.
- Determinar las necesidades financieras y financiamientos bancarios, así como supervisar el cumplimiento de pago según lo pactado con las entidades financieras.
- Rentabilizar los excedentes de caja, disponiendo el uso racional de los recursos financieros, con criterios de análisis costo-beneficio y colocaciones de depósitos de acuerdo a la liquidez diaria, a través de subastas públicas
- Controlar diariamente los saldos de las cuentas bancarias para su manejo eficiente, con el fin de disponer de los fondos para cumplir con las obligaciones de la Empresa.
- Revisar los anexos de las cuentas por pagar de la Empresa y coordinar con el Departamento de Contabilidad para su regularización.
- Coordinar con las entidades financieras para operaciones diarias de transferencias, depósitos a plazo, pago a proveedores y planilla de remuneraciones del personal, CTS, aportes provisionales y otros, efectuando la transmisión de los procesos electrónicos.
- Elaborar y supervisar el cumplimiento del cronograma de pagos, verificando vencimientos y obligaciones con los proveedores y otros, así como, revisar los expedientes de obligaciones por pagar y órdenes de pago que se generan en la plataforma de comprobantes de pago.
- Elaborar la documentación referida a los requerimientos funcionales y mejoras a los sistemas de información relacionados con Gestión de Tesorería, asegurando su alineamiento con el Plan Estratégico Institucional (PEI) y Planes Operativos.
- Atender los requerimientos de información y coordinar la implementación de las recomendaciones que correspondan al Departamento de Recursos Financieros, de acuerdo a los informes remitidos por el Órgano de Control Institucional, FONAFE y otros entes reguladores.
- Elaborar reportes e informes de gestión del Departamento de Recursos Financieros, para su presentación ante la Gerencia de Administración.
Requisitos
- Profesional Titulado(a) en las carreras de Administración de Empresas, Economía, Contabilidad u otras carreras afines.
- Experiencia laboral de 04 años en general.
- Experiencia en el puesto mínimo de 04 años en puestos de similares características y responsabilidades.
- Conocimiento en Normativa del Sistema Nacional de Finanzas o Sistema SAP o conocimientos afines.
Beneficios
- Ingreso a planilla en Régimen General.
- Beneficios de Acuerdo a Ley.
Días a laborar: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
En Manpower Perú, promovemos la inclusión e inserción laboral sin distinción por razón de discapacidad, género, orientación, identidad y expresión de género, lugar de origen o generación. Por ello ¡Todos los talentos son bienvenidos!
